不会正确设置止损?星雅龙讲师深度分享止损干货[多图]
时间:2018-6-27 13:28:14
星雅龙工作室的小凯
电子盘交易市场是一个概率市场,既然要靠概率取胜,那么,失败的交易就无法避免。什么叫失败的交易?当然是被止损出局的交易。
“止损”在投机市场是家常便饭,而且说的严重点,是保命的一道防线,不使用止损工具的交易者最终的结果很大概率会走向灭亡。
既然知道止损在市场上的常见性,那么我们就来探讨下如何让止损在自己的接受范围之内。(以下内容均从星雅龙老师的《趋势追踪交易体系》收获)
因为电子盘交易市场它就是一个高概率市场,在这个概率里面,有大概率就一定有小概率,这个市场在做盘中没有100%,止损在交易中是在所难难免的,我们用技术分析也好,基本面分析也好,都是为了把止损所带来的损失降到我们可以接受的程度,我们把这种止损称为正常的一种常态,所以既然无法避免,我们就要去正常面对。
止损的困惑
1.止损之后反向
2.定量止损频繁出现
3.偶尔不设止损却盈利出局
止损之后反向
其实我们发现所有的投资者,在投资市场不论是期货还是现货市场,都会对止损产生一种困惑。
这种困惑一方面来讲的止损之后的反向。为什么会产生这种情况呢?
△ 从技术方面来讲:
99%的单子买进都会有反向,所有的买进有反向是正常的,不反向反而不正常,这是在思维里面难克服的一点,但是又是需要我们必须想明白的一件事情。如果不想明白,就会导致你的恐惧,往往会让你卖到低点,买到高点。这是一种非常重要的基础思维,是一个交易员的重要思维方式。
在交易中,一旦你去等反而会错失价格的波动机会,买进机会,所以并没有完美和100%。你要去接受买进去的反向,注意所说的反向是可控的反向,必须是在可控的反向区域。
比如现在的价格是2000点,我的可控区域是什么呢?我如果决定买进,比如我可以承受50个点的亏损,假如我的可控范围是1950,中间有50个点的空间,这个空间我通过仓位的分配也好,通过一次止损也好,这个50个点的空间我是认可止损空间的,这个时候这个区域的反向就是正常的反向。
止损区域反向会面临一个问题,如果你面临一次跟进多单,方向是对的,跟进多单以后因为有个短期的反向,你承受不了卖掉,卖掉以后价格就开始上涨,这种打击对于交易者是很大的。
当你因为自己的心理承受不到,但是止损也没有破,这种对交易者信心的打击是极大的,打击过后就会导致下次面临同样止损的时候会犹豫,但是犹豫就会导致你未来更大的损失。
定量止损频繁出现
一些新的投资者,会想当然的认为,我说投资你允许投多大的亏损,他们会有一个定量,比如他说我允许的亏损在10%,就是说10万块钱买进以后,我允许的最大亏损是10%,大多数初级的投资者,还会犯这样的错误,这种定量会导致什么样的结果呢?
我们试想一下,定量定的谁的量?首先定量是以谁为基础,如果说这个市场有两种可以依赖的方法的话,那么一种是以市场为根本,另外一种就是以自我为出发点。
定量的整个投资者来讲,它的整个定量是你自我为出发还是市场为出发,一定是以自我为出发的,我允许10%,这个定量有错么,没有错,如果只是从自己的账户盈亏的角度来讲,允许10%,10%是我的红线,这个东西没错,但是错在哪呢?错在很多人他把这个定量用在了自己的买卖方面。
比如等整个价格趋势形成的过程中,他也知道回调买进,比如他对某个技术点研究不深刻,哪个支撑区不深刻的前提下,他会去想既然大方向的上涨回调买多,买多以后我们知道买点和止损点是对应的,如果每一次买进都用10%止损定量来进行整个止损。
定量的整个问题就存在于你把每一次定量都用在你的买点里面,而脱离了整个市场的运行结构和规律的话,这个定量就一定会出现一种情况,第一它是不科学的,第二一定会出现频繁止损。
这种频繁的止损会导致你的信心大量失衡,你的心态失衡,会导致你的信心大量缺少,就会产生一种恐惧感。这种恐惧感又是恰恰我们在上在之前《像交易员一样思考》文章里面所谈到的非常大的误区。
偶尔不设止损却盈利出局
大多投资者有一个共同的问题,止损没有止,抗了一下出来了!这时候心里会洋溢着一种快乐和愉悦感,甚至那种优越感是不言而喻的。但是每当遇到这种情况,其实并不是为他高兴,而是为他感到一种恐惧感。
因为星雅龙老师深深清楚一件事,在任何的市场走势中,它都是七分震荡,三分趋势,甚至在整个活跃品种里面,他有可能就是一分的方向,九分的震荡。也就是说市场的上行就是以时间短、涨速快然后震荡之间长且慢,都是以这样的形式震荡很长时间再进行突破。
有的人在没有设置止损盈利了,反而把他当作一种经验,把这种成功的经历不断的去复制,下次面临止损也同样空单下来不止损,然后盈利了,别人止损我没有止损,买了空单没有止损,当真正有一天去形成突破的时候,如果还有这样的一种想法,破止损了没有卖它总会回来的,一旦遇到这种情况,不被抓到还好,一旦被抓到,一次就够了,这种侥幸心理不断的积累,形成一种习惯,想要走出就难了,结果可想而知。
交易他不是靠运气的,他一定是有原则性的,这种原则性需要不断的去考核和不断的去思量的,不断的通过整个复盘数据,然后去印证他的成功概率,这是关键所在,所以偶尔不设止损却盈利出局,并不是一件好事,有时候恰恰是一件坏事。太多散户投资者导致的亏损,都是因为侥幸心理导致了这次的不止损,不止损变成了被动的补仓,被动的补仓最终大量的亏损出局就是爆仓出局。
所以偶尔不设止损却盈利出局,并不是一件好事,因为他会让投资者产生侥幸心理,多次的侥幸积累会使投资者信心膨胀,小亏损变成补仓,补仓变成大的亏损。
所以这几个点是我们面临投资的时候的困惑,这些困惑产生的最根本的原因就是不确定,买点不确定、区间不确定、止损不确定,所有的这些不确定就是导致我们在交易过程中产生困惑的根源。
如何科学止损
止损是我们常说的一个词,意思是当形势不利时,尽快斩仓,把亏损的证券处理掉,使损失降到最低。
▲影响止损的因素是:
1.止损与买点的关系
2.止损与仓位的关系
3.止损与频率
▲止损与买点的关系:
a.好的成功买点是成功的三分之二
b.买点不好止损千万不要定量
▲止损与仓位的关系:a.定区域b.定仓位
▲止损与频率的关系:a.考量模型成功率b.考量盈亏比
止损与仓位的关系就是定仓位,定区域。
止损与概率的关系,我们说好的买点对应好的止损,同时对应好的盈亏比,通过心态来解决。
心态是怎么来的呢?
心态和技术之间是相辅相成的,它们可以互相补充和互相完善,所以考量整个模型的成功概率这是重要的一块。
当你明白了止损与买点的关系、止损与仓位的关系、止损与概率的关系就会觉得止损不是一件枯燥的事情,而是一件快乐的事情。但你有一个好的交易体系,以平常心态对待,就是你应该付的成本一部分。
最后给大家谈一下优化阻力,方能科学止损。止损不是本事,能够去科学止损,才是真正体现一个交易者是否成熟的观点。
科学止损是什么?科学止损有一个前提,科学买点。
有了科学的买点,才会有科学止损,有了科学的止损,才会有科学的止盈,然后才会有后面的盈亏比你账户的增值。所以优化阻力,方能科学止损里面包含:
1.交易模型(建立框架)
2.优势区(可控的缓存空间)
3.仓位优化(解决怎么跟、跟多少问题)
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